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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 18.00 | 632.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 1 411.00 | 4 896.00 | 6 308.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 008.00 | 1 430.00 | 5 578.00 | 7 008.00 |
060 Stock marchandises | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
110 Total général Actif | 49 855.00 | 1 430.00 | 48 426.00 | 49 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287.00 | 1 310.00 | | 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 191.00 | 38 236.00 | | 51 191.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | 426.00 | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 111.00 | 39 973.00 | | 54 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 004.00 | 786.00 | | -19 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 11 043.00 | 10 903.00 | | 11 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 744.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 16 800.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | 6 287.00 | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 417.00 | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 848.00 | | |
262 Autres charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 574.00 | 37 784.00 | | 41 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 537.00 | 2 188.00 | | 12 537.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 328.00 | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 723.00 | 1 861.00 | | 11 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 282.00 | | | 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |