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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 539.00 | 1 811.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 273.00 | 21 130.00 | 53 143.00 | 74 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 446.00 | 36 117.00 | 250 329.00 | 286 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 794.00 | 57 786.00 | 362 008.00 | 419 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 370.00 | 57 786.00 | 400 584.00 | 458 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 315.00 | | | -219 315.00 |
DL TOTAL (I) | -209 315.00 | | | -209 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 861.00 | | | 345 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 063.00 | | | 229 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 899.00 | | | 609 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 584.00 | | | 400 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 148.00 | | | 319 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 786.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 107.00 | | | 351 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 315.00 | | | -219 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 861.00 | 55 110.00 | 230 515.00 | 345 861.00 |
VI Groupe et associés | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 14 606.00 | 6 725.00 | 21 331.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 899.00 | 319 148.00 | 230 515.00 | 609 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |