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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 793.00 | | 1 436 793.00 | 1 436 793.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 894.00 | | 1 439 894.00 | 1 439 894.00 |
CU Autres participations | 1 434 622.00 | | 1 434 622.00 | 1 434 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 230.00 | 250 926.00 | | 307 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | 56 304.00 | | 28 529.00 |
DK Provisions réglementées | 156 787.00 | 143 721.00 | | 156 787.00 |
DL TOTAL (I) | 602 546.00 | 560 951.00 | | 602 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 026.00 | 407 903.00 | | 273 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 796.00 | 409 079.00 | | 405 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 2 190.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | 20 421.00 | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 118 561.00 | 37 980.00 | | 118 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 348.00 | 877 572.00 | | 837 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 894.00 | 1 438 523.00 | | 1 439 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 356.00 | 604 546.00 | | 294 356.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 066.00 | 31 357.00 | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 33 546.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 066.00 | -33 546.00 | | -13 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | -10 393.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440.00 | 90 379.00 | | 46 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911.00 | 34 075.00 | | 17 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 529.00 | 56 304.00 | | 28 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 721.00 | 13 066.00 | | 143 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 721.00 | 13 066.00 | | 143 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 026.00 | 135 831.00 | 137 195.00 | 273 026.00 |
VI Groupe et associés | 405 796.00 | | | 405 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 348.00 | 294 356.00 | 137 195.00 | 837 348.00 |