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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 1 246.00 | 10 238.00 | 11 484.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 484.00 | 1 246.00 | 18 238.00 | 19 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
110 Total général Actif | 87 561.00 | 1 246.00 | 86 315.00 | 87 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 280.00 | 24 173.00 | | 3 280.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 21 037.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 619.00 | 45 210.00 | | 3 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | 3 861.00 | | 1 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 13 832.00 | 19 012.00 | | 13 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 455.00 | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | 83.00 | | 1 163.00 |
262 Autres charges | | 21 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 139.00 | 44 411.00 | | 22 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 520.00 | 799.00 | | -18 520.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72 000.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 520.00 | 6 086.00 | | -18 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329.00 | | | 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |