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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 811.00 | 22 857.00 | 10 954.00 | 33 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 167.00 | 29 251.00 | 42 916.00 | 72 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 993.00 | 52 107.00 | 53 885.00 | 105 993.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 729.00 | 52 107.00 | 100 622.00 | 152 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 249.00 | 7 484.00 | | 9 249.00 |
DH Report à nouveau | | -5 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590.00 | 7 486.00 | | -3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759.00 | 10 349.00 | | 6 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 317.00 | 58 908.00 | | 42 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 918.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 12 595.00 | | 28 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | 23 086.00 | | 22 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 863.00 | 99 237.00 | | 93 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 622.00 | 109 586.00 | | 100 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 039.00 | 68 763.00 | | 75 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
FG Production vendue services | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 305.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 305.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | -305.00 | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 466.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 237.00 | 216 888.00 | | 236 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 827.00 | 209 402.00 | | 239 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 590.00 | 7 486.00 | | -3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602.00 | | 6 591.00 | 117 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 105 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 587.00 | | 6 591.00 | 117 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 848.00 | 18 900.00 | 16 640.00 | 49 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | 18 900.00 | 16 640.00 | 49 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 474.00 | 11 650.00 | 18 824.00 | 30 474.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 863.00 | 75 039.00 | 18 824.00 | 93 863.00 |