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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 4 769.00 | 2 137.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 25 163.00 | 632.00 | 25 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 29 932.00 | 4 669.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 426 192.00 | | 426 192.00 | 426 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 905.00 | | 718 905.00 | 718 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 506.00 | 29 932.00 | 723 574.00 | 753 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 540.00 | 154 816.00 | | 207 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 808.00 | 112 725.00 | | 190 808.00 |
DL TOTAL (I) | 399 449.00 | 268 640.00 | | 399 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 47 399.00 | | 215 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 099.00 | 74 402.00 | | 74 099.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 18 340.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 125.00 | 140 140.00 | | 324 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 574.00 | 408 781.00 | | 723 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 125.00 | 140 140.00 | | 324 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 103.00 | | 3 498.00 | 31 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | | 1 998.00 | 30 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 962.00 | 4 970.00 | | 24 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 4 970.00 | | 24 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
VW T.V.A. | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 125.00 | 324 125.00 | | 324 125.00 |