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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 192.00 | 69 407.00 | 44 784.00 | 114 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 892.00 | 69 407.00 | 47 484.00 | 116 892.00 |
060 Stock marchandises | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
072 Créances – Autres | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
110 Total général Actif | 241 327.00 | 69 407.00 | 171 920.00 | 241 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |