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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 373.00 | 2 005.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 075.00 | 2 070.00 | 117 005.00 | 119 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 664.00 | 2 443.00 | 127 220.00 | 129 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
BZ Autres créances | 2 446 177.00 | 595 609.00 | 1 850 568.00 | 2 446 177.00 |
CF Disponibilités | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 618.00 | 595 609.00 | 2 036 009.00 | 2 631 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 283.00 | 598 052.00 | 2 163 230.00 | 2 761 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
DL TOTAL (I) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 554.00 | | | 901 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 422.00 | | | 740 422.00 |
EA Autres dettes | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 190.00 | | | 1 945 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 230.00 | | | 2 163 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 190.00 | | | 1 945 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 3 253 598.00 | | 3 253 598.00 | 3 253 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 666.00 | | 3 255 666.00 | 3 255 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 991.00 | | | 302 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 991.00 | | | 302 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 499.00 | | | -302 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 139.00 | | | 3 275 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 287.00 | | | 3 084 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379.00 | | 127 286.00 | 2 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 119 076.00 | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 2 410.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 2 410.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 554.00 | 901 554.00 | | 901 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VP Divers | 2 446 177.00 | 2 446 177.00 | | 2 446 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 422.00 | 740 422.00 | | 740 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 424.00 | 2 530 214.00 | 8 210.00 | 2 538 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 191.00 | 1 945 191.00 | | 1 945 191.00 |