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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 488 985.00 | | 38 488 985.00 | 38 488 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
BZ Autres créances | 42 075 709.00 | | 42 075 709.00 | 42 075 709.00 |
CF Disponibilités | 1 839 990.00 | | 1 839 990.00 | 1 839 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 091 468.00 | | 44 091 468.00 | 44 091 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 580 453.00 | | 82 580 453.00 | 82 580 453.00 |
CU Autres participations | 38 488 985.00 | | 38 488 985.00 | 38 488 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 051 999.00 | 26 051 999.00 | | 26 051 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 563.00 | -1 893 518.00 | | -2 365 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 723.00 | -472 045.00 | | 1 894 723.00 |
DK Provisions réglementées | 636 688.00 | 489 287.00 | | 636 688.00 |
DL TOTAL (I) | 26 271 847.00 | 24 229 723.00 | | 26 271 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 408 824.00 | 19 822 984.00 | | 21 408 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 005 806.00 | 4 005 806.00 | | 4 005 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 256 891.00 | 29 007 688.00 | | 24 256 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503 831.00 | 6 024 001.00 | | 6 503 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | 55 648.00 | | 59 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 184 555.00 | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 308 606.00 | 59 180 682.00 | | 56 308 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 580 453.00 | 83 410 405.00 | | 82 580 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 812.00 | 4 868 721.00 | | 5 210 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 540.00 | | 511 540.00 | 511 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 540.00 | | 511 540.00 | 511 540.00 |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 40 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 731 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 400.00 | -147 400.00 | | -147 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 902.00 | -922 170.00 | | -822 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 669.00 | 2 516 706.00 | | 4 822 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 946.00 | 2 988 751.00 | | 2 927 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 723.00 | -472 045.00 | | 1 894 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 287.00 | 147 401.00 | | 489 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 287.00 | 147 401.00 | | 489 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 287.00 | 147 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 408 824.00 | | 21 408 824.00 | 21 408 824.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 005 806.00 | 5 806.00 | 4 000 000.00 | 4 005 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 024 000.00 | 24 000.00 | 6 000 000.00 | 6 024 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 256 891.00 | 4 567 920.00 | 19 688 971.00 | 24 256 891.00 |
VI Groupe et associés | 479 831.00 | 479 831.00 | | 479 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745 429.00 | | | 4 745 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 075 709.00 | 4 856 887.00 | 37 218 822.00 | 42 075 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 251 478.00 | 5 032 656.00 | 37 218 822.00 | 42 251 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308 606.00 | 5 210 811.00 | 51 097 795.00 | 56 308 606.00 |