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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 62.00 | 563.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 574.00 | 41 400.00 | 19 174.00 | 60 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 271.00 | 41 462.00 | 19 809.00 | 61 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 198 931.00 | | 198 931.00 | 198 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 652.00 | | 372 652.00 | 372 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 923.00 | 41 462.00 | 392 461.00 | 433 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 73 597.00 | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 981.00 | 41 403.00 | | 55 981.00 |
DL TOTAL (I) | 203 980.00 | 148 000.00 | | 203 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 10 436.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 65 284.00 | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 764.00 | 158 996.00 | | 130 764.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 480.00 | 235 512.00 | | 188 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 461.00 | 383 512.00 | | 392 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 729.00 | | 886 729.00 | 886 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 729.00 | | 886 729.00 | 886 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 9 218.00 | | 14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 265.00 | 972 706.00 | | 889 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 284.00 | 931 303.00 | | 833 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 981.00 | 41 403.00 | | 55 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | 625.00 | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 081.00 | 9 381.00 | | 32 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | 9 319.00 | | 32 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
VW T.V.A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |