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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 145 000.00 | 4 451.00 | 140 549.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 767.00 | 9 233.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 050.00 | | 1 200 050.00 | 1 200 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 324.00 | 5 218.00 | 1 362 106.00 | 1 367 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 073.00 | 5 218.00 | 1 416 855.00 | 1 422 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 818.00 | 11 483.00 | | 17 818.00 |
DG Autres réserves | 267 504.00 | 200 177.00 | | 267 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 167.00 | 125 061.00 | | 153 167.00 |
DL TOTAL (I) | 704 020.00 | 602 253.00 | | 704 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 688.00 | 368 533.00 | | 420 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 131.00 | 176 167.00 | | 273 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 105.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 397.00 | 16 115.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 835.00 | 564 920.00 | | 712 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 855.00 | 1 167 173.00 | | 1 416 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 26 171.00 | | 31 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 555.00 | 264 017.00 | | 288 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 388.00 | 138 956.00 | | 135 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 167.00 | 125 061.00 | | 153 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 111.00 | | 305 213.00 | 1 062 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 111.00 | | 150 213.00 | 1 062 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 896.00 | 272 896.00 | | 272 896.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 688.00 | 95 147.00 | 233 548.00 | 420 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 835.00 | 387 294.00 | 233 548.00 | 712 835.00 |