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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 15 750.00 | -15 750.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 235 221.00 | 111 449.00 | 123 772.00 | 235 221.00 |
040 Immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 236.00 | 127 200.00 | 120 036.00 | 247 236.00 |
060 Stock marchandises | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
110 Total général Actif | 258 359.00 | 127 200.00 | 131 160.00 | 258 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 199.00 | 164 304.00 | | 145 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 12 381.00 | 1 882.00 | | 12 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 580.00 | 179 186.00 | | 207 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 262.00 | 42 195.00 | | 51 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | 7 206.00 | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 905.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 373.00 | 65 958.00 | | 60 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 013.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 182.00 | 84 265.00 | | 84 182.00 |
252 Charges sociales | 14 636.00 | 25 064.00 | | 14 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 082.00 | 21 874.00 | | 22 082.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 069.00 | 253 483.00 | | 234 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 489.00 | -74 298.00 | | -26 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | 2 599.00 | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 634.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 94.00 | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 397.00 | -73 427.00 | | -28 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 536.00 | | | 245 536.00 |