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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 16 624.00 | 19 442.00 | 36 066.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 566.00 | 16 624.00 | 77 942.00 | 94 566.00 |
060 Stock marchandises | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
110 Total général Actif | 168 706.00 | 16 624.00 | 152 082.00 | 168 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
242 Autres charges externes. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
252 Charges sociales | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |