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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
084 Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
110 Total général Actif | 494 626.00 | | 494 626.00 | 494 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 140.00 | 71 127.00 | | 105 140.00 |
230 Autres produits | 507.00 | 488.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 647.00 | 71 615.00 | | 105 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 054.00 | 11 415.00 | | 10 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 5 666.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 416.00 | 59 788.00 | | 59 416.00 |
252 Charges sociales | 24 653.00 | 21 829.00 | | 24 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 483.00 | 98 954.00 | | 95 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 164.00 | -27 339.00 | | 10 164.00 |
280 Produits financiers | 69 384.00 | 44 846.00 | | 69 384.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 489.00 | 2 353.00 | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 059.00 | 16 953.00 | | 76 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 387.00 | | | 1 387.00 |