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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 18 109.00 | 19 661.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 471.00 | 180 303.00 | 91 168.00 | 271 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 592.00 | 198 952.00 | 213 641.00 | 412 592.00 |
BT Marchandises | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | 6 701.00 | 14 885.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 914.00 | 6 701.00 | 793 213.00 | 799 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 506.00 | 205 653.00 | 1 006 854.00 | 1 212 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
DH Report à nouveau | | -12 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 008.00 | 145 642.00 | | 86 008.00 |
DL TOTAL (I) | 227 310.00 | 141 302.00 | | 227 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 362.00 | 321 154.00 | | 239 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 559.00 | 56 998.00 | | 31 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 525.00 | 275 405.00 | | 291 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 150 284.00 | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 80 244.00 | | 52 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 543.00 | 884 085.00 | | 779 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 854.00 | 1 025 387.00 | | 1 006 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 594.00 | 644 723.00 | | 622 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 778 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 474.00 | |
GE Autres charges | | | 59 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 1 128.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 1 169.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 682.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | 56 998.00 | | 31 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 140.00 | 1 753 980.00 | | 2 239 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 133.00 | 1 608 338.00 | | 2 153 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 008.00 | 145 642.00 | | 86 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 353.00 | | 41 034.00 | 388 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 412 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 309 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 052.00 | | 40 534.00 | 284 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | 500.00 | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 110.00 | 164 799.00 | 5 312.00 | 170 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 019.00 | 331 070.00 | 156 949.00 | 488 019.00 |