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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 314.00 | 291.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 15 888.00 | 14 546.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 876.00 | 267 552.00 | 211 324.00 | 478 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 294.00 | 288 753.00 | 242 541.00 | 531 294.00 |
BT Marchandises | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BZ Autres créances | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 381.00 | | 679 381.00 | 679 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 675.00 | 288 753.00 | 921 922.00 | 1 210 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 913.00 | -165 635.00 | | -87 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 312.00 | 77 722.00 | | 90 312.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399.00 | -79 913.00 | | 10 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 929.00 | 463 053.00 | | 396 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 396.00 | 145 875.00 | | 231 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 136 304.00 | | 159 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 432.00 | 133 848.00 | | 123 432.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 92 939.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 523.00 | 974 167.00 | | 911 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 922.00 | 894 254.00 | | 921 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 594.00 | 593 911.00 | | 514 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 447 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 121.00 | |
GE Autres charges | | | 17 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | 30 070.00 | | 34 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 537.00 | 2 014 326.00 | | 2 337 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 225.00 | 1 936 604.00 | | 2 247 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 312.00 | 77 722.00 | | 90 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 294.00 | | | 531 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 310.00 | | | 509 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 632.00 | 110 121.00 | | 178 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 1 868.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 186.00 | 108 253.00 | | 175 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 929.00 | | | 396 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 454.00 | 175 074.00 | 16 379.00 | 191 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 126.00 | 283 198.00 | | 680 126.00 |