| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
AP Constructions | 356 880.00 | 991.00 | 355 889.00 | 356 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 374.00 | 53 526.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 700.00 | 1 366.00 | 1 366 334.00 | 1 367 700.00 |
BT Marchandises | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 1 779 924.00 | | 1 779 924.00 | 1 779 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 567.00 | | 1 956 567.00 | 1 956 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 267.00 | 1 366.00 | 3 322 902.00 | 3 324 267.00 |
CU Autres participations | 867 700.00 | | 867 700.00 | 867 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 367 517.00 | 504 977.00 | | 367 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 182.00 | 662 541.00 | | 634 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 699.00 | 2 707 517.00 | | 3 141 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 83.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 134.00 | 1 250.00 | | 133 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 256.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 88 179.00 | | 18 340.00 |
EA Autres dettes | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 203.00 | 89 768.00 | | 181 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 902.00 | 2 797 285.00 | | 3 322 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 203.00 | 89 768.00 | | 181 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 83.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 29 106.00 | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 001.00 | 804 000.00 | | 804 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 819.00 | 141 459.00 | | 169 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 182.00 | 662 541.00 | | 634 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 700.00 | | 500 000.00 | 867 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 700.00 | | | 867 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |