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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 101.00 | 399.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 478.00 | 1 471.00 | 14 006.00 | 15 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 478.00 | 1 572.00 | 43 905.00 | 45 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | 4 315.00 | 12 274.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 005.00 | 4 315.00 | 18 690.00 | 23 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 483.00 | 5 887.00 | 62 595.00 | 68 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 078.00 | | 16 400.00 | 29 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | 13 400.00 | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 3 000.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 1 547.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 1 547.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 4 315.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 4 315.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282.00 | 4 315.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 315.00 | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 675.00 | 22 175.00 | 29 500.00 | 51 675.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
YW Taxe professionnelle | -49.00 | | | -49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |