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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 260 000.00 | | 8 260 000.00 | 8 260 000.00 |
AP Constructions | 29 130 721.00 | 4 158 741.00 | 24 971 980.00 | 29 130 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 391 121.00 | 4 158 741.00 | 33 232 380.00 | 37 391 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 315 173.00 | | 315 173.00 | 315 173.00 |
CF Disponibilités | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 714.00 | | 604 714.00 | 604 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 995 836.00 | 4 158 741.00 | 33 837 095.00 | 37 995 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 766 619.00 | | | 1 766 619.00 |
DH Report à nouveau | | -2 905 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 533.00 | -1 987 585.00 | | -1 152 533.00 |
DL TOTAL (I) | 658 855.00 | -4 848 615.00 | | 658 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 819 131.00 | 27 988 939.00 | | 27 819 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215 716.00 | 11 375 372.00 | | 5 215 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | 149 452.00 | | 101 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 426.00 | 92 422.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | | 318 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 178 239.00 | 39 924 415.00 | | 33 178 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 837 095.00 | 35 075 800.00 | | 33 837 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 178 239.00 | 39 924 415.00 | | 33 178 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 047.00 | | 1 186 047.00 | 1 186 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 047.00 | | 1 186 047.00 | 1 186 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 047.00 | 329 444.00 | | 1 186 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 580.00 | 2 317 029.00 | | 2 338 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 533.00 | -1 987 585.00 | | -1 152 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 319 368.00 | | 143 507.00 | 37 319 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 753.00 | 37 391 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 753.00 | 37 390 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318 968.00 | | 143 507.00 | 37 318 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 565.00 | 1 330 176.00 | | 2 828 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 565.00 | 1 330 176.00 | | 2 828 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 161 194.00 | 4 161 194.00 | | 4 161 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 819 131.00 | 914 859.00 | 4 797 647.00 | 27 819 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 522.00 | 1 054 522.00 | | 1 054 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 867.00 | | | 821 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 675.00 | | | 3 505 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 442.00 | 467 442.00 | | 467 442.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 178 239.00 | 6 273 968.00 | 4 797 647.00 | 33 178 239.00 |