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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 7 207.00 | 12 774.00 | 19 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 981.00 | 7 207.00 | 30 774.00 | 37 981.00 |
060 Stock marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
110 Total général Actif | 67 658.00 | 7 207.00 | 60 451.00 | 67 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 701.00 | 166 105.00 | | 149 701.00 |
230 Autres produits | 5 637.00 | 1 741.00 | | 5 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 339.00 | 167 846.00 | | 155 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 985.00 | 72 577.00 | | 56 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | -2 645.00 | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -970.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 785.00 | 46 426.00 | | 36 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 929.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 568.00 | 38 601.00 | | 36 568.00 |
252 Charges sociales | 9 283.00 | 8 866.00 | | 9 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 4 565.00 | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 766.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 475.00 | 169 115.00 | | 147 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | -1 269.00 | | 7 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 507.00 | 35.00 | | 3 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 174.00 | -1 304.00 | | 10 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |