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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 226.00 | | 474 226.00 | 474 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 226.00 | | 474 226.00 | 474 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 226.00 | | | 474 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 439.00 | -2 310.00 | | -3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 106.00 | -1 129.00 | | 237 106.00 |
DL TOTAL (I) | 233 768.00 | -3 339.00 | | 233 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 100.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 820.00 | 34 850.00 | | 156 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 980.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 315.00 | 6 660.00 | | 86 315.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 559.00 | 46 359.00 | | 248 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 326.00 | 43 020.00 | | 482 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 559.00 | 46 359.00 | | 248 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 419.00 | 3 323.00 | | 379 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 312.00 | 4 452.00 | | 142 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 106.00 | -1 129.00 | | 237 106.00 |