| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 615.00 | | 918 615.00 | 918 615.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 388.00 | | 920 388.00 | 920 388.00 |
CU Autres participations | 743 600.00 | | 743 600.00 | 743 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
DL TOTAL (I) | 568 528.00 | | | 568 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 388.00 | | | 920 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 615.00 | | 60 000.00 | 858 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 615.00 | | 60 000.00 | 858 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 865.00 | 40 711.00 | 122 153.00 | 162 865.00 |
VI Groupe et associés | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 860.00 | 229 707.00 | 122 153.00 | 351 860.00 |