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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 507.00 | 8 519.00 | 37 988.00 | 46 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 121.00 | 9 133.00 | 37 988.00 | 47 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
072 Créances – Autres | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
084 Disponibilités | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 764.00 | | 223 764.00 | 223 764.00 |
110 Total général Actif | 270 885.00 | 9 133.00 | 261 752.00 | 270 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 372.00 | 165 869.00 | | 181 372.00 |
230 Autres produits | | -23 451.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 372.00 | 142 418.00 | | 181 372.00 |
242 Autres charges externes. | 49 278.00 | 52 343.00 | | 49 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 616.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 747.00 | 15 667.00 | | 9 747.00 |
252 Charges sociales | 3 211.00 | 5 633.00 | | 3 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 459.00 | 4 145.00 | | 7 459.00 |
262 Autres charges | 24 062.00 | 93.00 | | 24 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 307.00 | 78 497.00 | | 96 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 065.00 | 63 922.00 | | 85 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 759.00 | 5 000.00 | | 21 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 594.00 | 30 058.00 | | 23 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 5 072.00 | | 17 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 486.00 | 33 792.00 | | 65 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |