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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 1 549 523.00 | 34 777.00 | 1 514 746.00 | 1 549 523.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 973.00 | 34 777.00 | 1 595 196.00 | 1 629 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 971.00 | 34 777.00 | 1 744 194.00 | 1 778 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 732.00 | 259 584.00 | | 116 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 479.00 | 9.00 | | 36 479.00 |
DL TOTAL (I) | 483 211.00 | 589 592.00 | | 483 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 661.00 | | | 1 222 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 4 296.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 983.00 | 4 296.00 | | 1 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 194.00 | 593 888.00 | | 1 744 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 122.00 | 4 296.00 | | 118 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 373.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 373.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 2 373.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 767.00 | 2 373.00 | | 102 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 288.00 | 2 364.00 | | 66 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 479.00 | 9.00 | | 36 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 416.00 | 79 556.00 | 326 541.00 | 1 222 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 983.00 | 118 122.00 | 326 541.00 | 1 260 983.00 |