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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 135.00 | 10 244.00 | 22 891.00 | 33 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 506.00 | 1 995.00 | 25 511.00 | 27 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 378.00 | 12 238.00 | 49 139.00 | 61 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 767.00 | 12 238.00 | 64 529.00 | 76 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 870.00 | 28 534.00 | | -17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 20 663.00 | 38 534.00 | | 20 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259.00 | 15 460.00 | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 3 078.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 5 397.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 3 734.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 866.00 | 27 670.00 | | 43 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 529.00 | 66 203.00 | | 64 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 681.00 | 150 214.00 | | 118 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 551.00 | 121 680.00 | | 136 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 870.00 | 28 534.00 | | -17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 637.00 | | 28 841.00 | 34 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 61 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | 735.00 | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 600.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 6 558.00 | | 5 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 4 564.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 471.00 | 6 140.00 | 16 330.00 | 22 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116.00 | 5 379.00 | 737.00 | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 866.00 | 27 535.00 | 16 330.00 | 43 866.00 |