| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 79.00 | 469.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 863.00 | 1 677.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 9 619.00 | 4 756.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 363.00 | 10 561.00 | 7 802.00 | 18 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BN En cours de production de biens | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 532.00 | 10 561.00 | 262 972.00 | 273 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | 50 210.00 | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951.00 | 51 210.00 | | 8 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 094.00 | 12 755.00 | | 34 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 717.00 | 31 748.00 | | 57 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 787.00 | 28 629.00 | | 75 787.00 |
EA Autres dettes | 71 521.00 | 63 374.00 | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 021.00 | 136 506.00 | | 254 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 972.00 | 187 716.00 | | 262 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 815.00 | | 548.00 | 17 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 6 204.00 | | 4 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 6 125.00 | | 4 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 021.00 | 254 021.00 | | 254 021.00 |