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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171.00 | 9 603.00 | 567.00 | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 80 952.00 | 910.00 | 81 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 954.00 | 92 306.00 | 163 647.00 | 255 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 640.00 | 92 306.00 | 335 333.00 | 427 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 333.00 | | | 335 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 307.00 | | 647.00 | 255 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 388.00 | | 647.00 | 91 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 914.00 | 17 393.00 | | 74 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 164.00 | 17 393.00 | | 73 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 005.00 | 50 605.00 | 102 400.00 | 153 005.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 904.00 | 49 755.00 | 2 149.00 | 51 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 628.00 | 172 228.00 | 102 400.00 | 274 628.00 |