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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 974.00 | | 545 974.00 | 545 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 974.00 | | 545 974.00 | 545 974.00 |
BN En cours de production de biens | 783 765.00 | | 783 765.00 | 783 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 681.00 | | 1 007 681.00 | 1 007 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 655.00 | | 1 553 655.00 | 1 553 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | -730.00 | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 265.00 | 45.00 | | -199 265.00 |
DL TOTAL (I) | -199 849.00 | -584.00 | | -199 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 610 994.00 | | | 1 610 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | | | 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 160.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | 436.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 504.00 | 2 596.00 | | 1 753 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 655.00 | 2 012.00 | | 1 553 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336.00 | 1 331.00 | | 1 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | 2 137.00 | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 365.00 | 2 092.00 | | 200 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 265.00 | 45.00 | | -199 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | 644.00 | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | 50.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 644.00 | | 1 111.00 |