| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 864.00 | 460.00 | 31 404.00 | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 195.00 | 66 487.00 | 124 707.00 | 191 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 059.00 | 66 947.00 | 156 111.00 | 223 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BN En cours de production de biens | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815 611.00 | | 18 815 611.00 | 18 815 611.00 |
BZ Autres créances | 15 424 547.00 | | 15 424 547.00 | 15 424 547.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 544 116.00 | | 34 544 116.00 | 34 544 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 767 174.00 | 66 947.00 | 34 700 227.00 | 34 767 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 183.00 | 402.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670 325.00 | 3 711 782.00 | | 7 670 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 208.00 | 3 752 883.00 | | 7 723 208.00 |
DP Provisions pour risques | 354 597.00 | 351 251.00 | | 354 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 597.00 | 351 251.00 | | 354 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 028 991.00 | 9 965 986.00 | | 19 028 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414 154.00 | 2 679 249.00 | | 7 414 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 53 584.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 171 562.00 | 61 594.00 | | 171 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 413.00 | 26 465.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 622 422.00 | 12 786 878.00 | | 26 622 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 700 227.00 | 16 891 013.00 | | 34 700 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 467 674.00 | | 58 467 674.00 | 58 467 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 467 674.00 | | 58 467 674.00 | 58 467 674.00 |
FM Production stockée | | | 105 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 660 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 644 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 016 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 58 661.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 549.00 | | | 1 518 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 251.00 | 5 142.00 | | 41 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 991.00 | 63 803.00 | | 1 560 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 335.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 597.00 | 350 429.00 | | 44 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 327.00 | 350 764.00 | | 45 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 664.00 | -286 961.00 | | 1 515 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861 886.00 | 1 479 523.00 | | 2 861 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 221 701.00 | 36 967 479.00 | | 60 221 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 551 376.00 | 33 255 697.00 | | 52 551 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670 325.00 | 3 711 782.00 | | 7 670 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 198.00 | | 81 818.00 | 191 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 958.00 | | 223 059.00 | 49 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | | 223 059.00 | 49 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 198.00 | | 81 818.00 | 191 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 39 159.00 | | 28 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 38 699.00 | | 28 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 251.00 | 44 597.00 | 41 251.00 | 351 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 251.00 | 44 597.00 | 41 251.00 | 351 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 597.00 | 41 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 028 991.00 | 19 028 991.00 | | 19 028 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462 970.00 | 1 462 970.00 | | 1 462 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 815 611.00 | 18 815 611.00 | | 18 815 611.00 |
VB T. V. A. | 3 057 579.00 | 3 057 579.00 | | 3 057 579.00 |
VC Groupe et associés | 11 458 471.00 | 11 458 471.00 | | 11 458 471.00 |
VP Divers | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 810.00 | 2 499 810.00 | | 2 499 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 759.00 | 871 759.00 | | 871 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 389 331.00 | 34 389 331.00 | | 34 389 331.00 |
VW T.V.A. | 3 451 374.00 | 3 451 374.00 | | 3 451 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 622 422.00 | 26 622 422.00 | | 26 622 422.00 |