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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 765.00 | 129 637.00 | 117 128.00 | 246 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 4 884.00 | 6 544.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 541.00 | 30 619.00 | 13 922.00 | 44 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 265.00 | 776 376.00 | 498 889.00 | 1 275 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 866.00 | | 584 866.00 | 584 866.00 |
BN En cours de production de biens | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 069.00 | | 706 069.00 | 706 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 323.00 | | 723 323.00 | 723 323.00 |
BZ Autres créances | 669 898.00 | | 669 898.00 | 669 898.00 |
CF Disponibilités | 1 483 999.00 | | 1 483 999.00 | 1 483 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 592.00 | | 4 450 592.00 | 4 450 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 580.00 | 776 376.00 | 4 956 204.00 | 5 732 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 332.00 | 611 235.00 | 266 097.00 | 877 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 524.00 | 119 944.00 | | 131 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 287 870.00 | 5 562 450.00 | | 7 287 870.00 |
DH Report à nouveau | -3 286 035.00 | -2 507 847.00 | | -3 286 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 611.00 | -778 188.00 | | -1 095 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 748.00 | 2 396 359.00 | | 3 037 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 120.00 | 957 350.00 | | 855 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 939.00 | 66 459.00 | | 153 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 692.00 | 262 667.00 | | 758 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 971.00 | 129 025.00 | | 114 971.00 |
EA Autres dettes | 35 732.00 | 43 742.00 | | 35 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 455.00 | 1 459 242.00 | | 1 918 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 204.00 | 3 855 601.00 | | 4 956 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 335.00 | 1 459 242.00 | | 1 413 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 964.00 | | 133 307.00 | 1 166 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 325.00 | | 76 007.00 | 801 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 610.00 | 27 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 1 275 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 62 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 308.00 | | 37 352.00 | 270 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | 19 947.00 | 47 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 528.00 | 230 848.00 | | 545 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 225.00 | 167 010.00 | | 444 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 317.00 | 54 320.00 | | 75 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 9 518.00 | | 25 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 692.00 | 758 692.00 | | 758 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 723 323.00 | 723 323.00 | | 723 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VB T. V. A. | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 120.00 | 350 000.00 | 93 120.00 | 855 120.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 109.00 | 551 109.00 | | 551 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 160.00 | 1 608 384.00 | 27 776.00 | 1 636 160.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 455.00 | 1 413 335.00 | 93 120.00 | 1 918 455.00 |