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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 400.00 | 305 004.00 | 379 396.00 | 684 400.00 |
AN Terrains | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
AP Constructions | 30 335.00 | 14 052.00 | 16 283.00 | 30 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 000.00 | 754 623.00 | 902 377.00 | 1 657 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 590.00 | 1 073 680.00 | 1 299 910.00 | 2 373 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 082.00 | | 653 082.00 | 653 082.00 |
BZ Autres créances | 371 552.00 | | 371 552.00 | 371 552.00 |
CF Disponibilités | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 750.00 | | 1 478 750.00 | 1 478 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 339.00 | 1 073 680.00 | 2 778 660.00 | 3 852 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 424 253.00 | 409 273.00 | | 424 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 14 980.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 484 102.00 | 425 353.00 | | 484 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 637.00 | 1 829 960.00 | | 1 586 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | 5 826.00 | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 914.00 | 29 518.00 | | 680 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 558.00 | 1 868 643.00 | | 2 294 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 660.00 | 2 293 997.00 | | 2 778 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 181.00 | | 1 155 181.00 | 1 155 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 181.00 | | 1 155 181.00 | 1 155 181.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 5 826.00 | | 21 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 489.00 | 281 090.00 | | 1 159 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 741.00 | 266 110.00 | | 1 100 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 749.00 | 14 980.00 | | 58 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 590.00 | | | 2 373 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 400.00 | | | 684 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 109.00 | | | 1 689 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 196.00 | 151 479.00 | | 617 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 196.00 | 151 479.00 | | 617 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 914.00 | 680 914.00 | | 680 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 653 082.00 | 653 082.00 | | 653 082.00 |
VB T. V. A. | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VC Groupe et associés | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 637.00 | 249 181.00 | 1 057 303.00 | 1 586 637.00 |
VI Groupe et associés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 675.00 | 1 027 595.00 | 80.00 | 1 027 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 557.00 | 957 102.00 | 1 057 303.00 | 2 294 557.00 |