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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 920.00 | | 3 224 920.00 | 3 224 920.00 |
BZ Autres créances | 717 231.00 | | 717 231.00 | 717 231.00 |
CF Disponibilités | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 994.00 | 1.00 | 777 994.00 | 777 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 914.00 | | 4 002 914.00 | 4 002 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 193 220.00 | | 3 193 220.00 | 3 193 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 795 959.00 | 409 482.00 | | 795 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 809.00 | 447 226.00 | | 622 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 368.00 | 1 391 309.00 | | 1 953 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 096.00 | 2 329 275.00 | | 1 933 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 781.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
EA Autres dettes | 48 135.00 | 91 065.00 | | 48 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 545.00 | 2 423 121.00 | | 2 049 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 914.00 | 3 814 431.00 | | 4 002 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -10 554.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 784.00 | 486 720.00 | | 657 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974.00 | 39 493.00 | | 34 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 809.00 | 447 226.00 | | 622 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 920.00 | | | 3 224 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 920.00 | | | 3 224 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
VC Groupe et associés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 096.00 | 411 739.00 | 1 387 755.00 | 1 933 096.00 |
VI Groupe et associés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 656.00 | 650 656.00 | | 650 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 931.00 | 717 231.00 | 31 700.00 | 748 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 545.00 | 528 187.00 | 1 387 755.00 | 2 049 545.00 |