| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 509.00 | 15 243.00 | 266.00 | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 4 697.00 | 5 423.00 | 10 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 902.00 | 19 940.00 | 161 962.00 | 181 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 269.00 | 19 940.00 | 551 329.00 | 571 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 285.00 | 122 316.00 | | 179 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 752.00 | 56 969.00 | | 62 752.00 |
DL TOTAL (I) | 253 037.00 | 190 285.00 | | 253 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 785.00 | 77 577.00 | | 55 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | 24 714.00 | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 34 776.00 | | 92 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 607.00 | 70 483.00 | | 72 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 31 613.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 292.00 | 239 162.00 | | 298 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 329.00 | 429 447.00 | | 551 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 292.00 | 183 377.00 | | 298 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 535.00 | | 6 367.00 | 175 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | 6 367.00 | 19 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 5 331.00 | | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 5 331.00 | | 14 609.00 |