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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 678.00 | 10 223.00 | 23 455.00 | 33 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 177.00 | 25 410.00 | 56 767.00 | 82 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 512.00 | 35 633.00 | 162 879.00 | 198 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 186.00 | | 449 186.00 | 449 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 698.00 | 35 633.00 | 612 065.00 | 647 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 66 007.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 204 243.00 | 201 007.00 | | 204 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 765.00 | 113 059.00 | | 107 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 1 765.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 714.00 | 82 806.00 | | 102 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 218.00 | 170 129.00 | | 149 218.00 |
EA Autres dettes | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 822.00 | 367 760.00 | | 407 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 065.00 | 568 767.00 | | 612 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 034.00 | 367 761.00 | | 397 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 096.00 | | 635 096.00 | 635 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 096.00 | | 635 096.00 | 635 096.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 7 266.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 8 266.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 2 961.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 019.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 4 980.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 3 286.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 305.00 | 1 096 321.00 | | 641 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 069.00 | 1 030 314.00 | | 638 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | 66 007.00 | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 860.00 | | 16 252.00 | 183 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 198 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | | 11 500.00 | 104 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 4 752.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 17 437.00 | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 17 437.00 | | 18 196.00 |