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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 1 143.00 | 1 668.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 966.00 | 6 318.00 | 9 648.00 | 15 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 7 461.00 | 14 842.00 | 22 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 250.00 | 20 719.00 | 144 530.00 | 165 250.00 |
BZ Autres créances | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CF Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 818.00 | 20 719.00 | 499 099.00 | 519 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 122.00 | 28 181.00 | 513 941.00 | 542 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 079.00 | 117 563.00 | | 178 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 427.00 | 60 516.00 | | -13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 189 751.00 | 203 179.00 | | 189 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 718.00 | 4 566.00 | | 209 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 113 662.00 | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996.00 | 78 204.00 | | 31 996.00 |
EA Autres dettes | | 7 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 190.00 | 204 317.00 | | 324 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 941.00 | 407 495.00 | | 513 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 190.00 | 204 317.00 | | 324 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718.00 | 4 566.00 | | 9 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 721.00 | | 1 495.00 | 20 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | | 1 495.00 | 17 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 2 177.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 2 177.00 | | 5 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
6T Sur comptes clients | 38 719.00 | | 18 000.00 | 38 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 360.00 | | 68 641.00 | 89 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 360.00 | | 68 641.00 | 89 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 718.00 | 209 718.00 | | 209 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | 54 853.00 | | 24 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | 7 052.00 | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 69 028.00 | 56 377.00 | | 69 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 614.00 | 26 689.00 | | 25 614.00 |
YT Sous‐traitance | 10 134.00 | 16 193.00 | | 10 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 538.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 832.00 | 19 319.00 | | 13 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 287.00 | 74 172.00 | | 38 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 286.00 | 104 121.00 | | 81 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 697.00 | 42 714.00 | | 39 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 351.00 | 106 848.00 | | 111 351.00 |