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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 231.00 | 11 586.00 | 67 645.00 | 79 231.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 381.00 | 11 586.00 | 67 795.00 | 79 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | 670.00 | 1 000.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 670.00 | 18 196.00 | 18 866.00 |
110 Total général Actif | 98 247.00 | 12 256.00 | 85 991.00 | 98 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 046.00 | 181 724.00 | | 154 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 582.00 | 181 730.00 | | 155 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 961.00 | 74 253.00 | | 37 961.00 |
242 Autres charges externes. | 78 767.00 | 107 838.00 | | 78 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 802.00 | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 789.00 | 30 501.00 | | 19 789.00 |
252 Charges sociales | 9 421.00 | 14 527.00 | | 9 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | 7 001.00 | | 9 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 212.00 | 235 931.00 | | 157 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 629.00 | -54 202.00 | | -1 629.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 704.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 3 127.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 930.00 | -38 025.00 | | -1 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |