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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
AP Constructions | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 170.00 | 34 801.00 | 30 369.00 | 65 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 39 654.00 | 35 130.00 | 74 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 295.00 | 76 337.00 | 136 958.00 | 213 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 989.00 | 5 167.00 | 164 822.00 | 169 989.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 175.00 | 5 167.00 | 421 008.00 | 426 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 469.00 | 81 504.00 | 557 966.00 | 639 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 849.00 | 124 066.00 | | 192 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | 68 783.00 | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 237 693.00 | 203 849.00 | | 237 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 700.00 | 60 142.00 | | 63 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 932.00 | 16 666.00 | | 17 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 686.00 | 10 688.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 995.00 | 107 141.00 | | 135 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | 81 613.00 | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 379.00 | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 273.00 | 278 341.00 | | 320 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 966.00 | 482 190.00 | | 557 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 429.00 | 226 749.00 | | 263 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 204.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 509.00 | | 33 794.00 | 183 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 213 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 141 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 499.00 | | 33 794.00 | 110 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 151.00 | 17 656.00 | 2 470.00 | 61 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 801.00 | 17 656.00 | 2 470.00 | 60 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | 641.00 | 957.00 | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | 641.00 | 957.00 | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482.00 | 641.00 | 957.00 | 5 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 573.00 | 22 416.00 | 41 157.00 | 63 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 586.00 | 263 429.00 | 41 157.00 | 304 586.00 |