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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 1 222.00 | 2 150.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 110 473.00 | 27 072.00 | 83 401.00 | 110 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 462.00 | 207 409.00 | 253 052.00 | 460 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 155.00 | 41 467.00 | 21 687.00 | 63 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 712.00 | 358 107.00 | 1 042 605.00 | 1 400 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 312 301.00 | 1 539.00 | 310 762.00 | 312 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
BZ Autres créances | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
CF Disponibilités | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 389.00 | 1 539.00 | 1 009 850.00 | 1 011 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 101.00 | 359 646.00 | 2 052 455.00 | 2 412 101.00 |
CU Autres participations | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 263 274.00 | | | 263 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
DL TOTAL (I) | 699 396.00 | | | 699 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 317.00 | | | 474 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 616.00 | | | 633 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 058.00 | | | 1 353 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 455.00 | | | 2 052 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 295.00 | | | 989 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 485 091.00 | -1 665 188.00 | 11 819 903.00 | 13 485 091.00 |
FG Production vendue services | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 944.00 | -1 665 188.00 | 11 932 755.00 | 13 597 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 022.00 | | | 11 993 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 900.00 | | | 11 754 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 739.00 | | 44 250.00 | 1 359 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 82 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 1 400 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 634 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 098.00 | | 2 275.00 | 601 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 655.00 | | 27 617.00 | 608 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | 14 358.00 | 69 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 096.00 | 63 192.00 | 2 180.00 | 297 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 549.00 | 6 386.00 | | 74 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 191.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 515.00 | 56 614.00 | 2 180.00 | 221 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 616.00 | 633 616.00 | | 633 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
UX Autres créances clients | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 506.00 | 143 119.00 | 328 388.00 | 471 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 456.00 | 204 456.00 | | 204 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 440.00 | 317 835.00 | 51 605.00 | 369 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 293.00 | 1 021 906.00 | 328 388.00 | 1 350 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |