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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 126.00 | 29 581.00 | 48 546.00 | 78 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 126.00 | 89 581.00 | 1 048 546.00 | 1 138 126.00 |
BT Marchandises | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 246 809.00 | | 246 809.00 | 246 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 352.00 | | 498 352.00 | 498 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 478.00 | 89 581.00 | 1 546 898.00 | 1 636 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 896.00 | 53 398.00 | | 56 896.00 |
DG Autres réserves | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 459.00 | 69 955.00 | | 175 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 032.00 | 1 084 030.00 | | 1 193 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 606.00 | 13 772.00 | | 87 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 137 426.00 | | 144 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 006.00 | 82 629.00 | | 114 006.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 12 070.00 | | 5 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 865.00 | 245 897.00 | | 353 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 898.00 | 1 329 927.00 | | 1 546 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 865.00 | 245 897.00 | | 353 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 722.00 | | 36 717.00 | 1 113 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 1 138 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 138 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | | 36 717.00 | 113 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 467.00 | 9 427.00 | 12 313.00 | 92 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 467.00 | 9 427.00 | 12 313.00 | 92 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 865.00 | 353 865.00 | | 353 865.00 |