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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 3 717.00 | 8 762.00 | 12 478.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 059.00 | 3 717.00 | 9 342.00 | 13 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
110 Total général Actif | 69 746.00 | 3 717.00 | 66 030.00 | 69 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 306.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 631.00 | 91 911.00 | | 78 631.00 |
222 Production stockée | 9 892.00 | -7 671.00 | | 9 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 522.00 | 85 557.00 | | 91 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 151.00 | 31 531.00 | | 32 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 791.00 | -2 100.00 | | -3 791.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | 27 861.00 | | 27 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 904.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 807.00 | 13 500.00 | | 20 807.00 |
252 Charges sociales | 10 746.00 | 6 636.00 | | 10 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 786.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 081.00 | 79 119.00 | | 90 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 441.00 | 6 438.00 | | 1 441.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 380.00 | 6 052.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307.00 | | | 307.00 |