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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 62 470.00 | 2 809.00 | 59 660.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 14 121.00 | 75 331.00 | 89 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 125.00 | 25 000.00 | 198 125.00 | 223 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 373 325.00 | 116 940.00 | 20 256 386.00 | 20 373 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 973 044.00 | | 2 973 044.00 | 2 973 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 1 799 432.00 | | 1 799 432.00 | 1 799 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 497.00 | 50 008.00 | 4 953 488.00 | 5 003 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 376 822.00 | 166 948.00 | 25 209 874.00 | 25 376 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
CU Autres participations | 19 988 289.00 | 75 009.00 | 19 913 280.00 | 19 988 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 000.00 | 2 599 000.00 | | 2 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DH Report à nouveau | 989 182.00 | 628 932.00 | | 989 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060 999.00 | 360 250.00 | | 21 060 999.00 |
DL TOTAL (I) | 24 653 240.00 | 3 592 240.00 | | 24 653 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 936.00 | 923 985.00 | | 178 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | 262 589.00 | | 34 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 12 377.00 | | 32 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 122 017.00 | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | 180 573.00 | 180 000.00 | | 180 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 634.00 | 1 500 969.00 | | 556 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 209 874.00 | 5 093 209.00 | | 25 209 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 765.00 | 1 500 969.00 | | 496 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 605.00 | | 675 605.00 | 675 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 605.00 | | 675 605.00 | 675 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 409.00 | 275 585.00 | | 22 700 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700 409.00 | 275 585.00 | | 22 700 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966 441.00 | 282 546.00 | | 1 966 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 650.00 | 384 343.00 | | 1 966 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 733 759.00 | -108 759.00 | | 20 733 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | 205 088.00 | | 47 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 375 905.00 | 1 380 661.00 | | 23 375 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 906.00 | 1 020 411.00 | | 2 314 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 060 999.00 | 360 250.00 | | 21 060 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 475.00 | | 21 947 929.00 | 2 213 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 783 881.00 | 20 211 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788 079.00 | 20 373 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 151 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | 137 265.00 | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 630.00 | | 21 810 664.00 | 2 184 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112.00 | 9 228.00 | 2 409.00 | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 9 228.00 | 2 409.00 | 10 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 926.00 | 2 889 926.00 | | 2 889 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 504.00 | 118 634.00 | 59 870.00 | 178 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 182.00 | 3 377 182.00 | | 3 377 182.00 |
VW T.V.A. | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 634.00 | 496 765.00 | 59 870.00 | 556 634.00 |