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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 6 272.00 | 15 827.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 2 004.00 | 1 632.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 178.00 | 8 276.00 | 33 902.00 | 42 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 593.00 | 8 276.00 | 161 316.00 | 169 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 548.00 | | | -44 548.00 |
DL TOTAL (I) | -34 548.00 | | | -34 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
EA Autres dettes | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 715.00 | 990.00 | 54 705.00 | 53 715.00 |
FG Production vendue services | 419 052.00 | | 419 052.00 | 419 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 768.00 | 990.00 | 473 758.00 | 472 768.00 |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 719.00 | | | 477 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 267.00 | | | 522 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 548.00 | | | -44 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 25 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 847.00 | 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 625.00 | 107 182.00 | 16 443.00 | 123 625.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
YT Sous‐traitance | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |