| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 241.00 | 4 826.00 | 1 415.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 590.00 | 19 083.00 | 6 507.00 | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 6 220.00 | 56.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 106.00 | 30 129.00 | 7 977.00 | 38 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 832.00 | 1 119.00 | 208 713.00 | 209 832.00 |
BZ Autres créances | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CF Disponibilités | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 182.00 | 1 119.00 | 929 063.00 | 930 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 288.00 | 31 248.00 | 937 040.00 | 968 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 099.00 | | | 914 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 040.00 | | | 937 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 099.00 | | | 914 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
FG Production vendue services | 498 292.00 | | 498 292.00 | 498 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 130.00 | | 575 130.00 | 575 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 633.00 | |
GE Autres charges | | | 40 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 824.00 | | | 797 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 087.00 | | | 796 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 313.00 | 11 816.00 | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 11 816.00 | | 18 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 633.00 | 55 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 633.00 | 55 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 633.00 | 55 514.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 633.00 | 55 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 230.00 | 271 230.00 | | 271 230.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 099.00 | 914 099.00 | | 914 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
YT Sous‐traitance | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 729.00 | | | 257 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |