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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 742.00 | 8 283.00 | 7 460.00 | 15 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 623.00 | 47 213.00 | 53 410.00 | 100 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 835.00 | 55 496.00 | 61 339.00 | 116 835.00 |
BN En cours de production de biens | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
BZ Autres créances | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CF Disponibilités | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 856.00 | | 604 856.00 | 604 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 691.00 | 55 496.00 | 666 195.00 | 721 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 772.00 | 134 144.00 | | 244 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | 214 628.00 | | 75 470.00 |
DL TOTAL (I) | 329 042.00 | 357 572.00 | | 329 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 125.00 | 64 105.00 | | 73 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 412.00 | 74 178.00 | | 175 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 273.00 | 107 144.00 | | 84 273.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 3 548.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 153.00 | 248 974.00 | | 337 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 195.00 | 606 546.00 | | 666 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 506.00 | 247 762.00 | | 277 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 963.00 | | 44 788.00 | 88 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 916.00 | 116 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | 116 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | | 44 788.00 | 88 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 22 174.00 | 4 887.00 | 38 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 22 174.00 | 4 887.00 | 38 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 384 836.00 | 384 836.00 | | 384 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 811.00 | 13 164.00 | 59 647.00 | 72 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 126.00 | 470 126.00 | | 470 126.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 153.00 | 277 506.00 | 59 647.00 | 337 153.00 |