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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 603.00 | | 1 132 603.00 | 1 132 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 909.00 | | 1 348 909.00 | 1 348 909.00 |
CU Autres participations | 1 132 603.00 | | 1 132 603.00 | 1 132 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 400.00 | 930 400.00 | | 930 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 040.00 | 71 814.00 | | 93 040.00 |
DG Autres réserves | 42 950.00 | 29 658.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 732.00 | 124 518.00 | | 140 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 122.00 | 1 156 390.00 | | 1 207 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 277.00 | 126 161.00 | | 95 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 691.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | 22 977.00 | | 44 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 787.00 | 150 829.00 | | 141 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 909.00 | 1 307 219.00 | | 1 348 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 046.00 | 61 070.00 | | 79 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 474.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 829.00 | 223 627.00 | | 239 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 098.00 | 99 109.00 | | 99 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 732.00 | 124 518.00 | | 140 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 603.00 | | | 1 132 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 603.00 | | | 1 132 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
UX Autres créances clients | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 670.00 | 30 928.00 | 62 741.00 | 93 670.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 787.00 | 79 046.00 | 62 741.00 | 141 787.00 |