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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 630 195.00 | | 630 195.00 | 630 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 195.00 | | 630 195.00 | 630 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 195.00 | | 630 195.00 | 630 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 576.00 | | | -26 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 632 946.00 | | | 632 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 924.00 | | | 643 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 195.00 | | | 630 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 924.00 | | | 643 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 632 946.00 | 632 946.00 | | 632 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VC Groupe et associés | 629 643.00 | 629 643.00 | | 629 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 195.00 | 630 195.00 | | 630 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 924.00 | 643 924.00 | | 643 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 572.00 | | | 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |