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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 400.00 | 7 500.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 3 966.00 | 6 955.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 735.00 | 99 622.00 | 79 114.00 | 178 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 979.00 | 103 988.00 | 104 991.00 | 208 979.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 878.00 | | 347 878.00 | 347 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 857.00 | 103 988.00 | 452 869.00 | 556 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 507.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 614.00 | 9 640.00 | | 68 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 59 466.00 | | 32 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 115 447.00 | 79 614.00 | | 115 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 647.00 | 90 278.00 | | 201 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 22 668.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 81 127.00 | | 38 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 417.00 | 40 664.00 | | 54 417.00 |
EA Autres dettes | 23 747.00 | 72 613.00 | | 23 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 695.00 | 48 677.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 422.00 | 356 027.00 | | 337 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 869.00 | 435 641.00 | | 452 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 751.00 | 291 423.00 | | 284 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 305.00 | | 25 604.00 | 210 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 930.00 | 208 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 189 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 983.00 | | 25 604.00 | 190 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 490.00 | 42 522.00 | 13 025.00 | 74 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 090.00 | 42 522.00 | 13 025.00 | 74 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 196.00 | 148 525.00 | 52 671.00 | 201 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 557.00 | 214 134.00 | 11 423.00 | 225 557.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 422.00 | 284 751.00 | 52 671.00 | 337 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |