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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 502.00 | 1 523.00 | 1 978.00 | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 15 148.00 | 14 557.00 | 29 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 343.00 | 114 839.00 | 106 504.00 | 221 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 550.00 | 131 510.00 | 130 040.00 | 261 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 481.00 | | 215 481.00 | 215 481.00 |
BN En cours de production de biens | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 102.00 | 1 524.00 | 1 000 578.00 | 1 002 102.00 |
BZ Autres créances | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
CF Disponibilités | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 151.00 | 1 524.00 | 1 691 627.00 | 1 693 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 701.00 | 133 034.00 | 1 821 667.00 | 1 954 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 543.00 | 6 163.00 | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 143 329.00 | 117 104.00 | | 143 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 854.00 | 27 606.00 | | -3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 292 019.00 | 295 872.00 | | 292 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551.00 | 23 373.00 | | 12 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829.00 | 49 506.00 | | 31 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 939.00 | 545 308.00 | | 690 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 943.00 | 425 064.00 | | 752 943.00 |
EA Autres dettes | 41 386.00 | 126 861.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 648.00 | 1 170 112.00 | | 1 529 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 667.00 | 1 465 984.00 | | 1 821 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 974.00 | 48 082.00 | 10 546.00 | 93 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | 48 082.00 | 10 546.00 | 93 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 939.00 | 690 939.00 | | 690 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 943.00 | 752 943.00 | | 752 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 518.00 | 1 152 518.00 | | 1 152 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 518.00 | 1 152 518.00 | 7 000.00 | 1 159 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 648.00 | 1 529 648.00 | | 1 529 648.00 |