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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 302.00 | | 696 302.00 | 696 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 493.00 | | 702 493.00 | 702 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 893.00 | 162 822.00 | | 233 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 177.00 | 71 071.00 | | 325 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 070.00 | 283 645.00 | | 570 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 202.00 | 163 065.00 | | 106 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 215 726.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 33 247.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 423.00 | 412 070.00 | | 132 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 493.00 | 695 715.00 | | 702 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 854.00 | 305 906.00 | | 83 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 704.00 | | | 566 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 118.00 | 8 774.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 822.00 | 10 574.00 | | 571 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 178.00 | -10 574.00 | | 227 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 064.00 | 187 868.00 | | 1 037 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 887.00 | 116 797.00 | | 711 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 177.00 | 71 071.00 | | 325 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 766.00 | | | 616 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 574.00 | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 574.00 | 6 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 766.00 | | | 616 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 202.00 | 57 632.00 | 48 570.00 | 106 202.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 423.00 | 83 854.00 | 48 570.00 | 132 423.00 |