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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 027.00 | 15 848.00 | 178.00 | 16 027.00 |
AP Constructions | 445 351.00 | 145 824.00 | 299 526.00 | 445 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 663.00 | 443 343.00 | 108 320.00 | 551 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 101.00 | 331 110.00 | 162 991.00 | 494 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 143.00 | 936 126.00 | 571 017.00 | 1 507 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CF Disponibilités | 1 004 785.00 | | 1 004 785.00 | 1 004 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 032.00 | | 1 206 032.00 | 1 206 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 176.00 | 936 126.00 | 1 777 050.00 | 2 713 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 803.00 | 259 212.00 | | 471 803.00 |
DL TOTAL (I) | 474 003.00 | 261 412.00 | | 474 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 680.00 | 646 964.00 | | 494 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 496.00 | 457 392.00 | | 362 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 456.00 | 149 246.00 | | 193 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 339.00 | 172 336.00 | | 252 339.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 046.00 | 1 428 980.00 | | 1 303 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 050.00 | 1 690 392.00 | | 1 777 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 949.00 | 1 428 980.00 | | 1 019 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 496.00 | | | 362 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214 711.00 | | 4 214 711.00 | 4 214 711.00 |
FG Production vendue services | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 788.00 | | 4 307 788.00 | 4 307 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 327.00 | |
GE Autres charges | | | 241 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 1 599.00 | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 1 599.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | 1 492.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 195.00 | 64 371.00 | | 130 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 036.00 | 3 430 544.00 | | 4 486 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 232.00 | 3 171 331.00 | | 4 014 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 803.00 | 259 212.00 | | 471 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 217.00 | | 50 926.00 | 1 456 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 190.00 | | 50 926.00 | 1 440 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 798.00 | 146 327.00 | | 789 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 364.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 314.00 | 145 962.00 | | 774 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 680.00 | 211 583.00 | 283 096.00 | 494 680.00 |
VI Groupe et associés | 362 496.00 | 362 496.00 | | 362 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 046.00 | 1 019 949.00 | 283 096.00 | 1 303 046.00 |